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工作職責(zé)： 1.管理責(zé)任公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷及銀行證卡的管理； 2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，銀行一般業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)按時準(zhǔn)確，核對各類銀行賬務(wù)； 3.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符； 4.及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票； 5.按公司規(guī)定收取業(yè)務(wù)現(xiàn)金及各項應(yīng)收款項,做到各應(yīng)收款項的及時、準(zhǔn)確收取； 6.負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷、工資及各種補貼補助，審查各報銷支出的原始憑證，對違返國家規(guī)定或公司要求的，要拒絕辦理支付，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全； 7.及時核對現(xiàn)金與銀行日記賬，確保賬實相符，并與責(zé)任會計對賬； 8.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金、有價票劵、發(fā)票收據(jù)、支票的管理工作，保管好保險箱，確保萬無一失； 9.月末結(jié)賬對賬，核對銀行對賬單，查明差異或未達(dá)賬形成原歷，跟蹤解決； 10. 現(xiàn)金賬與銀行賬，記賬手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，隨時接受財務(wù)檢查； 11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。 崗位要求： 1.全日專科以上學(xué)歷，具有會計初級以上職稱更佳； 2.受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務(wù)管理等知識培訓(xùn)； 3.有1年以上出納或會計工作經(jīng)驗； 4.具備全面的財務(wù)專業(yè)知識，數(shù)字觀念強； 5.溝通協(xié)調(diào)能力強，為人正直，責(zé)任心強，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致； 6.工作積極、樂觀，有大局觀，忠誠守信，工作嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)，責(zé)任心強，有較強的集體榮譽感。