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1、審批OA附件，打印付款申請(qǐng)單,安排付款;在支付款項(xiàng)前,核對(duì)每筆報(bào)銷(xiāo)單及附件是否完整、金額是否準(zhǔn)確，有疑問(wèn)的及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì);
2、整理采購(gòu)送來(lái)的付款申請(qǐng)單,檢查付款方式,金額等,及時(shí)安排付款,有疑問(wèn)的及時(shí)與采購(gòu)核對(duì);
3、登記銀行日記賬,打印回單,余額保持一致;每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)余額相符,如有未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)做出余額調(diào)節(jié)表；
4、交接清單,整理附件,交給各崗位會(huì)計(jì)做賬;
5、登記廢品收入每日臺(tái)賬,關(guān)注廢品賬戶余額,審批出門(mén)證;
6、每月與會(huì)計(jì)核對(duì)上月銀行存款余額相符；
7、銀行定期存款利息計(jì)提;
8、登記云南美科應(yīng)收票據(jù)表,應(yīng)付票據(jù)表，更新云南美科余額表;
9、準(zhǔn)備銀行開(kāi)戶材料,辦理銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);
10、銀行現(xiàn)金存取,登記現(xiàn)金賬簿;
11、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù),如發(fā)票等;
12、部門(mén)用料計(jì)劃申請(qǐng)和領(lǐng)料申請(qǐng)。