應屆畢業生
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
1.收款管理
*按照公司的收款管理和流程，接收和核對客戶的現金、支票、銀行轉賬等各種收款方式;
*登記并及時記錄所有收款信息，確保賬款的準確性和完整性；
*跟蹤和催收拖欠款項，協助解決欠款收回工作;
*定期制作收款報表，匯報給相關領導。
2.付款管理
*根據公司的支付管理和流程，審核和支付各種費用，包括供應商發票、員工報銷等;
*管理銀行賬戶，預測和規劃資金需求，確保及時支付款項;
*確保付款記錄的準確性和合規性。
3.銀行賬戶管理
*監控和管理公司銀行賬戶，負責銀行對賬、查賬等日常操作
跟蹤和核對銀行賬戶余額，及時報告賬戶的變動情況;
*管理、優化銀行手續費用，降低運營成本;
*協助財務部門處理銀行貸款、投資、匯率等相關事宜。
4.現金管理
*負責公司現金的保管和管理，確保現金安全和正確使用;
*準備和維護現金流量表，及時預測和規劃資金需求；
*根據公司管理規定和流程，審核和控制現金的支出;
*定期進行現金盤點和核對，確保賬目的準確性。
5.報表和文件管理
提供財務收付款記錄表和相關數據，協助財務部門進行預算編制和財務分析。
6.協助開發票及其他相關工作。
7.按質按量完成領導安排其他臨時性工作
注：聯系我時，請說是在云南人才網上看到的。
工作地點
地址：亳州譙城區安徽省亳州市譙城區魏武大道298號
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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職位發布者
姚騰飛HR
安徽華莊藥業有限公司
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制藥·生物工程
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51-99人
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私營·民營企業
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魏武大道298號
