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1、主管公司現金與銀行帳戶的管理工作，負責公司資金劃轉及調度工作，確保資金安全； 2、嚴格按照集團財務管理制度及要求，審核、辦理日常現金收付，銀行收、付款業務，不得有誤； 3、保管庫存現金、票據及其他有價證券，準確辦理公司各類銀行票據業務； 4、負責核對現金、銀行帳戶，負責全部收款、付款查詢； 5、負責各基地、各公司出納及收銀員工作銜接工作； 6、及時準確地向相關會計人員傳遞、移交相關憑證、財務資料； 7、定期與會計核對現金、銀行存款有關賬目，及時與銀行定期對賬,編制銀行余額調節表； 8、登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結； 9、編制資金收支日報表、月報表，負責分類統計收付款項及匯總工作、編報及匯總公司資金日報表； 按時按質裝訂相關憑證及保管相關財務檔案資料，保管好銀行網銀及U盾密碼，不得外泄； 完成領導交辦的其他工作任務。