職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
1、負責公司現金收支,及時登記現金日記賬;嚴格遵守
現金管理制度,每日盤點,保持現金實存與現金賬面一
致;
2、辦理開據銀行承兌匯票相關手續包括匯票的開立、背
書、貼現等銀行往來業務,取得銀行費用的手續費發票,
及時將銀行回單轉交各崗位會計;
3、負責對外款項支付,包括工資、報銷款、往來款、內
部賬戶間款項劃撥等一切款項支付事宜,要求細致謹慎、
準確無誤;
4、統計公司回款信息及時傳遞給業務內勤等;
5、掌握資金使用狀態,協調好資金的上劃、下撥,與主
管領導及時溝通;
6、加強安全防范意識和安全防范措施,認真管好現金
各種印章、空白支票、空白收據及其他財務票據;
了、對接各銀行業務,包括賬戶的開立、銷戶、審計函
證、資信證明、信用報告等取得;
8、保管公司發票專用章,財務專用章,網銀,現金結算
卡等;
9、按時對接集團及上級公司編制、上報各類資金類報
表;
10、及時完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計、金融相關專業專科以上學歷,持會計從業資格
證,熟練操作office 辦公軟件;
2、具備較好的學習能力,能夠接受適應新事物
工作地點
地址:楚雄彝族自治州楚雄市楚雄楚雄市紫溪鎮前進村委會黑泥壩七組
