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1. 維護公司日常銀行賬戶和個人卡（含信用卡）

2. 維護公司各個銀行賬戶的年檢、開戶、銷戶以及銀行要求的其他工作事宜，積極與銀行各部門人員建立良好的公共關系

3. 每日對收銀移交的《收銀日報表》和原始單據進行核對，并檢查銀行入賬款項是否準確

4. 每日按時向財務經理，總經理和董事長發送《資金日報表》，定期報送《資金預測表》，使其能夠及時掌握公司資金動向和資金安排

5. 根據廠家經銷商管理系統，查看采購車輛的付款日期和金額并將其導出EXCEL形式，及時提醒銷售內勤填寫《批售付款申請》，并根據車輛的物理狀態，及時安排付款

6. 每日根據《收銀日報表》、《付款申請》、《經費報銷單》等單據，對公司各部門安排付款和費用報銷支出，并結合公司銀行網銀及時更新《資金日報表》，《現金流水賬》和《銀行流水賬》

7. 整理各種原始單據，將其準確完整的交由會計進行會計賬務處理

8. 每月末對帳套中《現金日記賬》和各個銀行《銀行日記賬》與實物中《現金流水賬》和各個銀行《銀行日記賬》進行核對，確保現金和各個銀行余額相符

9. 每月初對各個銀行賬戶余額進行核對，如有差異編制《銀行余額調節表》，并打印各個銀行流水裝訂存檔

10. 每月與收銀調整休息時間，兼任收銀崗位，收取客戶新車款項、開具發票等相關事宜

11. 配合銷售內勤準確完成DMS系統的新車數據錄入，并打印《新車結算單》，同時對收銀員進行DMS轉培訓

12. 完成總經辦及部門經理安排的其他工作

要求：

做過車行

做過車行

做過車行

職位福利：免費停車、員工旅游、五險一金、定期團建、績效獎金、節日福利、通訊補助、全勤獎