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職責描述: 1.嚴格遵照公司規章制度對公司資金進行收付，確保公司資金安全； 2.審核各類付款、報銷等原始單據資料是否齊全、簽字是否完成；對審核無誤的單據進行網銀款項錄入并通知會計復核； 3.及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金及銀行對賬工作；工作日按要求每天上報資金日報表； 4.銀行賬戶的開立、年檢、信息變更、注銷等工作及其他涉及資金的工作； 5.妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；協助會計做好財務會計檔案裝訂、存檔工作； 6.及時關注公司各銀行賬戶狀態，確保各賬戶處于正常狀態；及時關注資金余額情況，發現異常及時向財務負責人匯報； 7.工資表各項數據的復核，確保工資的準時發放；協助會計做好資金預算上報工作； 8.配合財務負責人做好公司的投融資等相關工作；協助會計人員做好公司固定資產盤點、清查工作； 9.領導安排的其他工作。 任職要求: 1.大專及以上學歷，財務類相關專業。 2.熟練使用財務類辦公軟件。 3.為人正直，工作嚴謹。